Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
27/12/2022
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-15,60%
Fundo/Casca
RT VOYAGER RF CRED PRIV FI
14.437.408/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
RT VOYAGER RF CRED PRIV FI
14.437.408/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,115685 | R$ 0,00 | R$ 17.441.502.921,95 | 0 |
| 26/12/2022 | R$ 17.434.793.316,08 | R$ 1,115256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 17.425.823.923,54 | R$ 1,114682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 17.416.893.380,16 | R$ 1,114111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 17.407.994.341,65 | R$ 1,113542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 17.399.228.259,78 | R$ 1,112981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 17.390.506.156,97 | R$ 1,112423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 17.381.653.199,80 | R$ 1,111857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 17.372.867.520,66 | R$ 1,111295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 17.364.074.898,74 | R$ 1,110732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 17.355.313.295,71 | R$ 1,110172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 17.346.572.803,07 | R$ 1,109613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 17.337.775.695,03 | R$ 1,109050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 17.328.964.559,59 | R$ 1,108486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 17.320.161.728,57 | R$ 1,107923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 17.311.383.444,30 | R$ 1,107362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 17.302.574.435,07 | R$ 1,106798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 17.293.794.387,20 | R$ 1,106236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 17.285.037.469,19 | R$ 1,105676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 17.276.307.922,71 | R$ 1,105118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 17.267.656.134,06 | R$ 1,104564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 17.258.876.951,87 | R$ 1,104003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |