Patrimônio líquido
R$ 300.390.202,76
classe
R$ 300.390.202,76
R$ 38,64
19/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
2
14,14%
Fundo/Casca
SEBRAE PREVIDÊNCIA MODERADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.096.253/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SEBRAE PREVIDÊNCIA MODERADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.096.253/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 300.390.202,76 | R$ 38,639963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 300.109.059,43 | R$ 38,603799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 300.103.444,02 | R$ 38,603076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 299.934.905,01 | R$ 38,581397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 299.930.466,76 | R$ 38,580826 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 301.263.158,34 | R$ 38,559412 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 303.553.853,06 | R$ 38,532843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 303.559.766,07 | R$ 38,533593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 303.503.007,82 | R$ 38,526388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 303.218.319,71 | R$ 38,490250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 303.228.812,16 | R$ 38,491582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 303.003.622,69 | R$ 38,462997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 302.679.819,39 | R$ 38,421894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 302.282.609,35 | R$ 38,371472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 301.999.130,94 | R$ 38,335488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 301.686.779,86 | R$ 38,295838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 301.678.883,03 | R$ 38,294836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 301.479.046,68 | R$ 38,269469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 301.225.303,75 | R$ 38,237259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 300.995.149,98 | R$ 38,208043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 301.017.738,55 | R$ 38,210911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 301.000.982,03 | R$ 38,208784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |