Patrimônio líquido
R$ 3.572.340,79
classe
R$ 3.572.340,79
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
4,85%
Fundo/Casca
UBS ALMAVIVA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.549.719/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALMAVIVA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.549.719/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.572.340,79 | R$ 1,021624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.563.806,09 | R$ 1,019183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.564.948,06 | R$ 1,019510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.566.028,38 | R$ 1,019819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.556.056,66 | R$ 1,016967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.555.826,78 | R$ 1,016901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.551.771,58 | R$ 1,015741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.551.412,82 | R$ 1,015639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.550.631,03 | R$ 1,015415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.549.690,41 | R$ 1,015146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.548.523,41 | R$ 1,014812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.546.595,13 | R$ 1,014261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.544.228,09 | R$ 1,013584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.540.720,90 | R$ 1,012581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.544.548,15 | R$ 1,013676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.546.718,23 | R$ 1,014296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.542.491,60 | R$ 1,013088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.535.449,39 | R$ 1,011074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.537.807,89 | R$ 1,011748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.531.525,78 | R$ 1,009951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.529.969,00 | R$ 1,009506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.523.330,29 | R$ 1,007608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |