Patrimônio líquido
R$ 3.536.835,75
classe
R$ 3.536.835,75
R$ 1,01
18/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
3,72%
Fundo/Casca
UBS ALMAVIVA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.549.719/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALMAVIVA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.549.719/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 3.536.835,75 | R$ 1,011470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.473.316,56 | R$ 0,993305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.464.782,34 | R$ 0,990864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.463.672,48 | R$ 0,990547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.468.315,10 | R$ 0,991874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.466.584,13 | R$ 0,991379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.463.233,91 | R$ 0,990421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.462.679,74 | R$ 0,990263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.456.485,73 | R$ 0,988491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.468.729,34 | R$ 0,991993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.449.756,01 | R$ 0,986567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.457.309,68 | R$ 0,988727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.451.085,12 | R$ 0,986947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.443.260,76 | R$ 0,984709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.439.982,78 | R$ 0,983772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.446.970,75 | R$ 0,985770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.452.384,13 | R$ 0,987318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.447.653,41 | R$ 0,985966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.442.300,55 | R$ 0,984435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.440.247,17 | R$ 0,983847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.444.463,76 | R$ 0,985053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.448.569,50 | R$ 0,986228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |