Patrimônio líquido
R$ 17.720.231,34
classe
R$ 17.720.231,34
R$ 130,38
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias úteis
1
57,98%
Fundo/Casca
XMZ FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.122.486/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
MARCELO ZELADA
Classe
XMZ FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.122.486/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.720.231,34 | R$ 130,379738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.711.296,02 | R$ 130,313995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.702.354,99 | R$ 130,248210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.693.346,97 | R$ 130,181931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.683.775,40 | R$ 130,111507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.674.574,17 | R$ 130,043807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.665.274,34 | R$ 129,975382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.656.251,66 | R$ 129,908996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.647.013,29 | R$ 129,841023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.638.217,99 | R$ 129,776310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.629.279,68 | R$ 129,710545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.620.114,07 | R$ 129,643107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.611.089,46 | R$ 129,576707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.602.074,45 | R$ 129,510378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.593.102,86 | R$ 129,444368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.583.779,54 | R$ 129,375770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.574.541,33 | R$ 129,307798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.565.391,80 | R$ 129,240479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.556.224,13 | R$ 129,173026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.547.213,66 | R$ 129,106730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.538.149,12 | R$ 129,040036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.528.924,98 | R$ 128,972168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |