Patrimônio líquido
R$ 17.975.854,78
classe
R$ 17.975.854,78
R$ 132,26
02/10/2026
R$ 50.000,00
1
Dias úteis
1
53,07%
Fundo/Casca
XMZ FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.122.486/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
MARCELO ZELADA
Classe
XMZ FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.122.486/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 17.975.854,78 | R$ 132,260533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 17.967.062,74 | R$ 132,195844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 17.958.338,06 | R$ 132,131650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 17.949.999,55 | R$ 132,070298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 17.943.009,32 | R$ 132,018866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 17.935.333,91 | R$ 131,962393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 17.928.455,47 | R$ 131,911784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 17.920.268,89 | R$ 131,851550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 17.911.822,01 | R$ 131,789400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 17.903.368,82 | R$ 131,727204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 17.894.843,01 | R$ 131,664474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 17.886.338,23 | R$ 131,601899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 17.877.618,78 | R$ 131,537744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 17.868.931,59 | R$ 131,473826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 17.860.147,07 | R$ 131,409193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 17.851.462,65 | R$ 131,345296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 17.842.729,40 | R$ 131,281039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 17.834.114,38 | R$ 131,217653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 17.825.652,36 | R$ 131,155392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 17.817.131,40 | R$ 131,092697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 17.808.773,66 | R$ 131,031204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 17.800.188,53 | R$ 130,968037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |