Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,55
30/11/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
37,80%
Fundo/Casca
VN II FI MULT CRED PRIV IE
14.549.702/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
IDL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
REAG ASSET MANAGEMENT
Classe
VN II FI MULT CRED PRIV IE
14.549.702/0001-33
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,551009 | R$ 0,00 | R$ 53.533.809,34 | 0 |
| 27/11/2020 | R$ 53.534.463,86 | R$ 2,551040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 53.535.118,21 | R$ 2,551071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 53.535.772,57 | R$ 2,551102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 53.536.426,94 | R$ 2,551134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 53.537.081,30 | R$ 2,551165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 53.571.124,84 | R$ 2,552787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 53.571.779,42 | R$ 2,552818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 53.572.433,99 | R$ 2,552849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 53.573.088,58 | R$ 2,552881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 53.572.826,34 | R$ 2,552868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 53.573.540,61 | R$ 2,552902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 53.574.254,86 | R$ 2,552936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2020 | R$ 53.574.969,14 | R$ 2,552970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2020 | R$ 53.575.683,41 | R$ 2,553004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2020 | R$ 53.573.146,81 | R$ 2,552883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2020 | R$ 49.029.555,90 | R$ 2,336371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2020 | R$ 53.574.530,02 | R$ 2,552949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2020 | R$ 53.806.955,87 | R$ 2,564025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2020 | R$ 53.807.672,43 | R$ 2,564059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 53.808.389,01 | R$ 2,564093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2020 | R$ 53.809.101,29 | R$ 2,564127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |