Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,34
04/04/2025
R$ 50.000,00
2
Dias
0
-10,24%
Fundo/Casca
RT SINGULARITY FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
13.945.105/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT SINGULARITY FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
13.945.105/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 15/09/2025, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,340990 | R$ 0,00 | R$ 9.414.814,13 | 0 |
| 03/04/2025 | R$ 9.767.971,36 | R$ 3,466313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 9.789.958,79 | R$ 3,474115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 9.763.871,21 | R$ 3,464858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 9.700.156,62 | R$ 3,442248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 9.831.058,86 | R$ 3,488700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 9.916.989,30 | R$ 3,519194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 9.908.503,24 | R$ 3,516183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 10.018.240,71 | R$ 3,555125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 9.960.889,25 | R$ 3,534773 | R$ 0,00 | R$ 100.000.000,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 111.110.841,44 | R$ 3,571739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 111.358.242,82 | R$ 3,579691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 112.132.844,76 | R$ 3,604592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 110.461.617,27 | R$ 3,550869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 110.790.409,92 | R$ 3,561438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 109.198.602,34 | R$ 3,510268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 107.096.699,18 | R$ 3,442701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 105.990.212,67 | R$ 3,407132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 105.436.139,85 | R$ 3,389321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 105.600.101,27 | R$ 3,394592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 106.313.409,62 | R$ 3,417522 | R$ 0,00 | R$ 100.000.000,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 202.802.819,51 | R$ 3,359370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |