Patrimônio líquido
R$ 169.682.826,17
classe
R$ 169.682.826,17
R$ 4,09
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3
13,36%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO MASTER FIF RF RESP LIMITADA
14.284.014/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO MASTER FIF RF RESP LIMITADA
14.284.014/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 169.682.826,17 | R$ 4,092509 | R$ 5.150,00 | R$ 358.800,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 169.962.358,10 | R$ 4,090726 | R$ 187.000,00 | R$ 95.600,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 169.754.892,86 | R$ 4,087930 | R$ 131.950,00 | R$ 247.250,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 169.784.710,72 | R$ 4,085873 | R$ 54.800,00 | R$ 549.350,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 170.193.403,76 | R$ 4,083813 | R$ 3.000,00 | R$ 100.109,60 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 170.310.376,90 | R$ 4,084290 | R$ 750,00 | R$ 122.577,86 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 170.365.600,68 | R$ 4,082693 | R$ 115.600,00 | R$ 63.150,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 170.223.032,36 | R$ 4,080533 | R$ 7.100,00 | R$ 333.200,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 170.498.659,43 | R$ 4,079326 | R$ 378.350,00 | R$ 106.200,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 170.174.159,33 | R$ 4,078071 | R$ 120,00 | R$ 10.310,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 170.046.664,59 | R$ 4,074772 | R$ 12.400,00 | R$ 183.721,75 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 170.189.455,25 | R$ 4,074089 | R$ 10.830,00 | R$ 92.030,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 170.155.064,30 | R$ 4,071323 | R$ 70.650,00 | R$ 514.870,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 170.545.107,98 | R$ 4,070030 | R$ 51.400,00 | R$ 539.500,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 170.909.657,57 | R$ 4,067090 | R$ 2.800,00 | R$ 238.800,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 171.040.693,50 | R$ 4,064596 | R$ 2.400,00 | R$ 215.450,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 171.121.651,98 | R$ 4,061461 | R$ 30.000,00 | R$ 568.110,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 171.562.640,14 | R$ 4,059163 | R$ 700,00 | R$ 6.308.950,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 177.640.300,94 | R$ 4,053900 | R$ 11.250,00 | R$ 457.900,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 177.890.005,07 | R$ 4,049417 | R$ 43.500,00 | R$ 16.400,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 177.521.984,75 | R$ 4,041655 | R$ 1.434.550,00 | R$ 123.050,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 176.334.373,52 | R$ 4,044497 | R$ 360,00 | R$ 20.300,00 | 3 |