Patrimônio líquido
R$ 1.835.392,73
classe
R$ 1.835.392,73
R$ 357,74
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias úteis
31
11,10%
Fundo/Casca
SAM RATES AND FX CIC CI MULT – RESP LIMITADA
14.326.479/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SAM RATES AND FX CIC CI MULT – RESP LIMITADA
14.326.479/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.835.392,73 | R$ 357,739824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/08/2026 | R$ 1.834.734,53 | R$ 357,611533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 1.834.083,99 | R$ 357,484735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 1.833.405,85 | R$ 357,352557 | R$ 0,00 | R$ 37.115,21 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 1.869.760,30 | R$ 357,207218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 1.868.946,83 | R$ 357,051809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 1.868.137,51 | R$ 356,897193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 1.867.360,55 | R$ 356,748759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 1.866.546,65 | R$ 356,593268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 1.865.770,33 | R$ 356,444956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/08/2026 | R$ 1.865.055,45 | R$ 356,308382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 1.864.325,14 | R$ 356,168861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 1.863.599,90 | R$ 356,030308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 1.862.875,14 | R$ 355,891846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 1.862.157,39 | R$ 355,754724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/07/2026 | R$ 1.861.409,80 | R$ 355,611901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 1.860.662,68 | R$ 355,469168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 1.859.926,37 | R$ 355,328501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 1.859.184,69 | R$ 355,186807 | R$ 0,00 | R$ 338,87 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 1.858.809,33 | R$ 355,050382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/07/2026 | R$ 1.858.073,73 | R$ 354,909875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 22/07/2026 | R$ 1.857.319,37 | R$ 354,765785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |