Patrimônio líquido
R$ 1.835.859,46
classe
R$ 1.835.859,46
R$ 434,76
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
13,21%
Fundo/Casca
SANTANDER MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
14.326.376/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
14.326.376/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.835.859,46 | R$ 434,758963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.835.030,18 | R$ 434,562577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.834.208,60 | R$ 434,368015 | R$ 71,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.833.287,92 | R$ 434,166915 | R$ 0,00 | R$ 37.500,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.869.854,67 | R$ 433,950330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.868.920,10 | R$ 433,733437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.867.989,71 | R$ 433,517515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.867.091,69 | R$ 433,309105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.866.156,78 | R$ 433,092134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.865.259,49 | R$ 432,883894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.864.388,05 | R$ 432,681653 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.865.501,12 | R$ 432,476037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.864.619,29 | R$ 432,271605 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.863.937,95 | R$ 432,067305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.863.063,66 | R$ 431,864641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.862.159,57 | R$ 431,655070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.861.255,95 | R$ 431,445608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.860.363,17 | R$ 431,238658 | R$ 61,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.859.403,94 | R$ 431,030468 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.858.933,32 | R$ 430,828690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.858.041,34 | R$ 430,621964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.857.130,62 | R$ 430,410894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |