Patrimônio líquido
R$ 149.804.793,90
classe
R$ 149.804.793,90
R$ 460,45
20/08/2026
R$ 100.000,00
31
Dias úteis
34
15,09%
Fundo/Casca
BRASIL CORPORATE FIF RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
14.466.898/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PLURAL
Classe
BRASIL CORPORATE FIF RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
14.466.898/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 149.804.793,90 | R$ 460,454811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/08/2026 | R$ 149.732.858,52 | R$ 460,233703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 149.652.018,82 | R$ 459,985226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 149.548.222,65 | R$ 459,666188 | R$ 0,00 | R$ 179.000,00 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 149.663.856,98 | R$ 459,471654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 149.578.975,16 | R$ 459,211065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 149.517.034,67 | R$ 459,020906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 149.400.566,56 | R$ 458,663346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 149.331.349,47 | R$ 458,450848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 149.217.391,26 | R$ 458,100994 | R$ 0,00 | R$ 133.000,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 149.301.934,45 | R$ 457,952363 | R$ 0,00 | R$ 2.046.000,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 151.279.562,73 | R$ 457,745482 | R$ 0,00 | R$ 117.000,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 151.300.270,98 | R$ 457,454345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 151.225.163,19 | R$ 457,227257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 151.153.568,59 | R$ 457,010792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 151.054.701,88 | R$ 456,711870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 150.952.300,22 | R$ 456,402260 | R$ 0,00 | R$ 662.000,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 151.519.058,96 | R$ 456,115557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 151.448.331,18 | R$ 455,902646 | R$ 0,00 | R$ 373.000,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 151.736.554,80 | R$ 455,648072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 151.650.501,61 | R$ 455,389664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 151.578.149,28 | R$ 455,172397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |