Patrimônio líquido
R$ 51.553.809,08
classe
R$ 51.553.809,08
R$ 35,15
20/08/2026
R$ 1,00
66
Dias úteis
1
12,64%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV JJJ FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
11.960.947/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV JJJ FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
11.960.947/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.553.809,08 | R$ 35,146396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.531.041,30 | R$ 35,130875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.442.678,07 | R$ 35,070634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.465.681,68 | R$ 35,086316 | R$ 1.197,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.433.634,52 | R$ 35,065284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.409.195,07 | R$ 35,048622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.386.471,15 | R$ 35,033130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.361.815,00 | R$ 35,016320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.388.755,72 | R$ 35,034688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.414.471,88 | R$ 35,052220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.390.786,72 | R$ 35,036072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.454.941,67 | R$ 35,079810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.403.633,38 | R$ 35,044830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.353.397,08 | R$ 35,010581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.255.006,82 | R$ 34,943503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.205.546,77 | R$ 34,909783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.065.225,41 | R$ 34,814118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.156.271,68 | R$ 34,876190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.121.155,81 | R$ 34,852249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.053.066,97 | R$ 34,805829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.039.312,23 | R$ 34,796452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.049.510,78 | R$ 34,803405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |