Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,33
12/03/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,33%
Fundo/Casca
CSHG BAOBA FI MULT-CRED PRIV IE
97.711.806/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG BAOBA FI MULT-CRED PRIV IE
97.711.806/0001-20
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,329076 | R$ 0,00 | R$ 129.288.157,02 | 0 |
| 11/03/2020 | R$ 133.947.445,12 | R$ 2,413012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 136.599.874,38 | R$ 2,460794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 135.088.629,39 | R$ 2,433570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 138.376.564,41 | R$ 2,492801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 139.755.994,78 | R$ 2,517651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2020 | R$ 141.377.118,74 | R$ 2,546854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2020 | R$ 140.365.741,10 | R$ 2,528635 | R$ 0,00 | R$ 2.098,45 | 1 |
| 02/03/2020 | R$ 140.346.794,03 | R$ 2,528256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 139.253.064,06 | R$ 2,508553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2020 | R$ 139.008.996,64 | R$ 2,504156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2020 | R$ 139.839.839,06 | R$ 2,519123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2020 | R$ 141.900.014,67 | R$ 2,556236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2020 | R$ 142.216.312,72 | R$ 2,561934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2020 | R$ 142.597.740,78 | R$ 2,568805 | R$ 0,00 | R$ 4.194,03 | 1 |
| 18/02/2020 | R$ 142.083.813,59 | R$ 2,559472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2020 | R$ 142.055.674,37 | R$ 2,558965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2020 | R$ 141.862.798,31 | R$ 2,555490 | R$ 0,00 | R$ 661,00 | 1 |
| 13/02/2020 | R$ 141.969.502,37 | R$ 2,557401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2020 | R$ 142.078.256,33 | R$ 2,559360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2020 | R$ 141.457.936,48 | R$ 2,548185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2020 | R$ 140.623.023,73 | R$ 2,533146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |