Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG POSITANO FI MULT-CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

97.711.812/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,98

17/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,13%

Estruturação da classe

CSHG POSITANO FI MULT-CRED PRIV IE

97.711.812/0001-87

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG POSITANO FI MULT-CRED PRIV IE

97.711.812/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2018	R$ 0,00	R$ 2,982705	R$ 0,00	R$ 1.006.404,79	0
16/07/2018	R$ 1.007.743,80	R$ 2,986673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 1.007.831,93	R$ 2,986935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 1.007.914,88	R$ 2,987181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 1.007.997,41	R$ 2,987425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 1.008.084,94	R$ 2,987685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 1.008.168,73	R$ 2,987933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 1.008.247,68	R$ 2,988167	R$ 0,00	R$ 42.000,00	1
05/07/2018	R$ 1.050.312,56	R$ 2,988351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 1.050.398,21	R$ 2,988595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 1.050.466,92	R$ 2,988791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 1.050.524,50	R$ 2,988954	R$ 0,00	R$ 66.000,00	1
29/06/2018	R$ 1.116.578,28	R$ 2,989098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 1.116.728,21	R$ 2,989500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 1.116.798,04	R$ 2,989687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 1.116.878,47	R$ 2,989902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 1.116.957,71	R$ 2,990114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 1.117.027,79	R$ 2,990302	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
21/06/2018	R$ 1.127.100,39	R$ 2,990494	R$ 0,00	R$ 1.698.051,47	1
20/06/2018	R$ 2.825.323,90	R$ 2,990677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 2.825.512,04	R$ 2,990876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 2.826.009,28	R$ 2,991402	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.