Patrimônio líquido
R$ 4.903.904.281,50
classe
R$ 4.903.904.281,50
R$ 45,66
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
43
13,75%
Fundo/Casca
ITAÚ VERSO V RF FIF RESP LIMITADA
13.028.336/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VERSO V RF FIF RESP LIMITADA
13.028.336/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.903.904.281,50 | R$ 45,664701 | R$ 4.159.866,80 | R$ 4.018.892,76 | 43 |
| 19/08/2026 | R$ 4.896.193.057,20 | R$ 45,594205 | R$ 60.427,03 | R$ 1.219.318,16 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 4.889.292.265,17 | R$ 45,519170 | R$ 6.753.548,43 | R$ 1.046.369,48 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 4.882.152.637,35 | R$ 45,505818 | R$ 467.038,50 | R$ 936.581,98 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 4.876.478.385,79 | R$ 45,448558 | R$ 80.786,51 | R$ 1.156.044,35 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 4.878.104.194,58 | R$ 45,453688 | R$ 332.428,85 | R$ 548.547,10 | 44 |
| 12/08/2026 | R$ 4.876.963.363,71 | R$ 45,441045 | R$ 6.964.786,36 | R$ 2.043.137,99 | 44 |
| 11/08/2026 | R$ 4.868.279.209,84 | R$ 45,405952 | R$ 3.453.574,37 | R$ 4.667.975,70 | 44 |
| 10/08/2026 | R$ 4.866.017.181,90 | R$ 45,373536 | R$ 401.509,15 | R$ 5.502.988,78 | 44 |
| 07/08/2026 | R$ 4.869.328.620,33 | R$ 45,356862 | R$ 1.067.894,94 | R$ 386.546,79 | 44 |
| 06/08/2026 | R$ 4.857.030.463,85 | R$ 45,248639 | R$ 958.855,86 | R$ 2.562.653,31 | 44 |
| 05/08/2026 | R$ 4.858.838.818,17 | R$ 45,250544 | R$ 689.937,32 | R$ 555.451,96 | 44 |
| 04/08/2026 | R$ 4.854.228.409,13 | R$ 45,208858 | R$ 132.942,71 | R$ 646.218,02 | 44 |
| 03/08/2026 | R$ 4.855.440.199,66 | R$ 45,215363 | R$ 2.184.420,47 | R$ 3.358.392,60 | 44 |
| 31/07/2026 | R$ 4.850.411.404,59 | R$ 45,157615 | R$ 538.295,68 | R$ 2.600.642,14 | 44 |
| 30/07/2026 | R$ 4.847.398.962,74 | R$ 45,110388 | R$ 75.618,07 | R$ 2.116.495,97 | 44 |
| 29/07/2026 | R$ 4.844.175.679,60 | R$ 45,061420 | R$ 3.053.416,41 | R$ 3.597.087,84 | 44 |
| 28/07/2026 | R$ 4.850.147.981,19 | R$ 45,111913 | R$ 287.463,51 | R$ 3.651.861,01 | 44 |
| 27/07/2026 | R$ 4.854.802.383,93 | R$ 45,123903 | R$ 619.244,07 | R$ 473.400,16 | 44 |
| 24/07/2026 | R$ 4.848.395.836,74 | R$ 45,065710 | R$ 5.223.820,04 | R$ 2.982.449,72 | 44 |
| 23/07/2026 | R$ 4.836.766.558,70 | R$ 44,978409 | R$ 89.742,25 | R$ 883.274,75 | 44 |
| 22/07/2026 | R$ 4.833.422.250,18 | R$ 44,939936 | R$ 506.645,04 | R$ 890.578,93 | 44 |