Patrimônio líquido
R$ 4.991.171.416,89
classe
R$ 4.991.171.416,89
R$ 46,71
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
63
15,06%
Fundo/Casca
ITAÚ VERSO V RF FIF RESP LIMITADA
13.028.336/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VERSO V RF FIF RESP LIMITADA
13.028.336/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.991.171.416,89 | R$ 46,711096 | R$ 630.908,38 | R$ 6.403.378,97 | 63 |
| 01/10/2026 | R$ 4.991.084.367,95 | R$ 46,656321 | R$ 13.204.658,31 | R$ 4.655.602,21 | 63 |
| 30/09/2026 | R$ 4.982.457.374,66 | R$ 46,655591 | R$ 71.965.010,10 | R$ 20.385.156,03 | 63 |
| 29/09/2026 | R$ 4.925.703.530,79 | R$ 46,606635 | R$ 1.411.215,48 | R$ 5.787.895,02 | 63 |
| 28/09/2026 | R$ 4.920.746.831,27 | R$ 46,518402 | R$ 617.812,83 | R$ 2.240.859,18 | 63 |
| 25/09/2026 | R$ 4.920.545.551,68 | R$ 46,501161 | R$ 2.971.877,85 | R$ 23.992.610,94 | 63 |
| 24/09/2026 | R$ 4.934.492.587,15 | R$ 46,434596 | R$ 794.968,30 | R$ 1.967.676,08 | 63 |
| 23/09/2026 | R$ 4.932.971.633,37 | R$ 46,409255 | R$ 243.874,31 | R$ 831.900,85 | 63 |
| 22/09/2026 | R$ 4.932.955.278,67 | R$ 46,403569 | R$ 420.044,00 | R$ 1.435.091,29 | 63 |
| 21/09/2026 | R$ 4.935.785.575,56 | R$ 46,420642 | R$ 629.080,14 | R$ 452.582,38 | 63 |
| 18/09/2026 | R$ 4.937.545.836,50 | R$ 46,438857 | R$ 5.288.975,17 | R$ 748.020,23 | 63 |
| 17/09/2026 | R$ 4.928.848.584,94 | R$ 46,399730 | R$ 217.203,59 | R$ 955.313,51 | 63 |
| 16/09/2026 | R$ 4.916.258.361,89 | R$ 46,274277 | R$ 1.505.784,44 | R$ 1.702.335,14 | 63 |
| 15/09/2026 | R$ 4.911.581.736,63 | R$ 46,228410 | R$ 402.130,90 | R$ 737.040,44 | 63 |
| 14/09/2026 | R$ 4.913.334.248,94 | R$ 46,241752 | R$ 1.732.814,49 | R$ 1.876.419,26 | 63 |
| 11/09/2026 | R$ 4.913.310.432,18 | R$ 46,240177 | R$ 3.443.405,47 | R$ 384.819,77 | 63 |
| 10/09/2026 | R$ 4.902.675.788,45 | R$ 46,168832 | R$ 1.550.855,49 | R$ 323.504,16 | 63 |
| 09/09/2026 | R$ 4.890.490.567,37 | R$ 46,065615 | R$ 1.145.861,07 | R$ 1.120.955,88 | 63 |
| 08/09/2026 | R$ 4.892.078.559,06 | R$ 46,080808 | R$ 459.091,97 | R$ 1.762.379,92 | 63 |
| 04/09/2026 | R$ 4.880.801.727,02 | R$ 45,962341 | R$ 1.423.341,17 | R$ 1.183.460,32 | 63 |
| 03/09/2026 | R$ 4.874.886.599,33 | R$ 45,908895 | R$ 900.928,86 | R$ 1.829.191,89 | 63 |
| 02/09/2026 | R$ 4.869.230.667,93 | R$ 45,846901 | R$ 1.035.438,10 | R$ 1.602.001,51 | 43 |