Patrimônio líquido
R$ 939.008.606,60
classe
R$ 939.008.606,60
R$ 41,49
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
34
10,20%
Fundo/Casca
ITAÚ VERSO K RF FIF RESP LIMITADA
13.028.340/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VERSO K RF FIF RESP LIMITADA
13.028.340/0001-72
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 939.008.606,60 | R$ 41,492747 | R$ 120.182,91 | R$ 66.500,80 | 34 |
| 19/08/2026 | R$ 936.769.464,02 | R$ 41,396171 | R$ 169.719,62 | R$ 22.511.285,07 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 955.111.968,86 | R$ 41,223568 | R$ 337.994,14 | R$ 541.001,14 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 955.577.238,47 | R$ 41,234885 | R$ 388.456,34 | R$ 268.422,75 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 949.943.093,54 | R$ 40,996911 | R$ 147.279,34 | R$ 1.664.307,12 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 951.694.847,92 | R$ 41,007025 | R$ 106.887,50 | R$ 417.658,30 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 952.519.203,96 | R$ 41,029147 | R$ 30.304,45 | R$ 186.571,76 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 951.476.737,50 | R$ 40,977521 | R$ 180.474,83 | R$ 56.319,78 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 950.585.615,95 | R$ 40,944486 | R$ 44.742,47 | R$ 1.056.595,76 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 954.409.688,56 | R$ 41,065487 | R$ 66.083,21 | R$ 140.981,86 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 949.382.516,66 | R$ 40,845977 | R$ 235.892,74 | R$ 263.329,13 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 951.530.597,33 | R$ 40,937213 | R$ 209.018,94 | R$ 319.752,11 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 951.167.319,06 | R$ 40,916822 | R$ 114.937,03 | R$ 302.904,31 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 951.460.489,81 | R$ 40,921346 | R$ 705.538,44 | R$ 480.933,50 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 946.786.495,61 | R$ 40,729938 | R$ 1.519.115,12 | R$ 142.222,63 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 939.480.925,96 | R$ 40,474520 | R$ 1.072.108,87 | R$ 212.325,26 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 931.418.000,36 | R$ 40,163911 | R$ 2.303.064,68 | R$ 1.561.861,64 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 938.242.461,24 | R$ 40,490412 | R$ 178.719,46 | R$ 58.841,43 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 941.115.087,76 | R$ 40,619572 | R$ 324.810,87 | R$ 10.338.130,89 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 951.853.618,04 | R$ 40,650543 | R$ 394.933,54 | R$ 32.236,75 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 947.360.356,13 | R$ 40,474073 | R$ 178.471,94 | R$ 205.388,86 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 947.772.532,72 | R$ 40,490532 | R$ 314.904,21 | R$ 254.833,34 | 34 |