Patrimônio líquido
R$ 162.565.136,35
classe
R$ 162.565.136,35
R$ 4,01
20/08/2026
-
1
Dias
1
8,83%
Fundo/Casca
CAPITANIA FIX CRED PRIV FIF RF – RESP LIMITADA
13.106.998/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITANIA FIX CRED PRIV FIF RF – RESP LIMITADA
13.106.998/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 162.565.136,35 | R$ 4,010567 | R$ 10.000,00 | R$ 660.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 163.311.749,64 | R$ 4,012941 | R$ 30.000,00 | R$ 1.860.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 165.433.046,68 | R$ 4,020020 | R$ 200.000,00 | R$ 210.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 165.300.775,48 | R$ 4,016563 | R$ 0,00 | R$ 310.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 165.838.912,91 | R$ 4,022096 | R$ 0,00 | R$ 630.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 166.456.201,80 | R$ 4,021789 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 166.846.899,97 | R$ 4,024459 | R$ 0,00 | R$ 340.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 167.201.868,23 | R$ 4,024819 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 167.648.170,40 | R$ 4,027613 | R$ 45.000,00 | R$ 210.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 167.705.027,64 | R$ 4,025018 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 167.841.766,52 | R$ 4,023501 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 168.065.090,06 | R$ 4,023341 | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 168.275.458,79 | R$ 4,022155 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 169.097.916,60 | R$ 4,022689 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 169.370.580,21 | R$ 4,026319 | R$ 10.000,00 | R$ 180.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 169.163.019,77 | R$ 4,017352 | R$ 0,00 | R$ 1.180.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 169.970.835,45 | R$ 4,008575 | R$ 70.000,00 | R$ 380.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 170.601.718,77 | R$ 4,016128 | R$ 800.000,00 | R$ 720.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 170.518.491,49 | R$ 4,016052 | R$ 40.000,00 | R$ 390.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 170.613.984,29 | R$ 4,010071 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 170.686.023,57 | R$ 4,008240 | R$ 0,00 | R$ 760.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 171.826.738,25 | R$ 4,017141 | R$ 100.000,00 | R$ 930.000,00 | 1 |