Patrimônio líquido
R$ 575.258.332,89
classe
R$ 575.258.332,89
R$ 3,60
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
11,82%
Fundo/Casca
OM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.400.182/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
OM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.400.182/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 575.258.332,89 | R$ 3,604175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 574.961.305,37 | R$ 3,602314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 573.781.937,45 | R$ 3,594925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 574.294.317,36 | R$ 3,598135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 573.451.116,48 | R$ 3,592852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 573.427.959,76 | R$ 3,592707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 573.204.505,94 | R$ 3,591307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 572.756.574,75 | R$ 3,588500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 573.441.344,39 | R$ 3,592791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 573.597.803,54 | R$ 3,593771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 572.974.641,98 | R$ 3,589867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 573.507.747,69 | R$ 3,593207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 573.152.651,23 | R$ 3,590982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 572.999.014,10 | R$ 3,590019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 571.251.975,63 | R$ 3,579074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 570.292.172,42 | R$ 3,573060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 568.545.037,24 | R$ 3,562114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 569.826.747,44 | R$ 3,570144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 569.833.339,98 | R$ 3,570185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 569.211.757,32 | R$ 3,566291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 568.502.449,25 | R$ 3,561847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 568.693.211,96 | R$ 3,563042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |