Fundos | ANBIMA Data

classe

NOVA MILANO FI PART MULT IE

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.910.528/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

13/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NOVA MILANO FI PART MULT IE

12.910.528/0001-87

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA

NOVA MILANO FI PART MULT IE

12.910.528/0001-87

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/07/2020	R$ 0,00	R$ 0,003454	R$ 0,00	R$ 1.265.116,52	0
10/07/2020	R$ 1.265.106,42	R$ 0,003454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 46.938,82	R$ 0,000128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 47.315,28	R$ 0,000129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 47.691,36	R$ 0,000130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 48.067,45	R$ 0,000131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 48.443,79	R$ 0,000132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 48.819,79	R$ 0,000133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 49.196,19	R$ 0,000134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 49.605,47	R$ 0,000135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 50.014,99	R$ 0,000137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 50.424,53	R$ 0,000138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 50.833,82	R$ 0,000139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 51.227,04	R$ 0,000140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 51.620,54	R$ 0,000141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 52.015,59	R$ 0,000142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 52.412,93	R$ 0,000143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 52.805,77	R$ 0,000144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 53.202,11	R$ 0,000145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2020	R$ 53.597,63	R$ 0,000146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2020	R$ 53.989,32	R$ 0,000147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2020	R$ 54.381,36	R$ 0,000149	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.