Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 31,29
03/04/2023
R$ 1,00
1
Dias
0
4,34%
Fundo/Casca
ITAÚ MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY HEDGE FI
12.984.518/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY HEDGE FI
12.984.518/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 31,292205 | R$ 0,00 | R$ 8.830.487,60 | 0 |
| 31/03/2023 | R$ 8.827.455,54 | R$ 31,281461 | R$ 0,00 | R$ 3.828.554,44 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 12.682.452,47 | R$ 31,346818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 12.695.906,46 | R$ 31,380072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 12.682.454,49 | R$ 31,346823 | R$ 0,00 | R$ 57.638,45 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 12.711.575,49 | R$ 31,276656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 12.716.630,81 | R$ 31,289094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 12.716.973,86 | R$ 31,289939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 12.742.587,26 | R$ 31,352960 | R$ 0,00 | R$ 11.815,84 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 12.762.508,07 | R$ 31,372884 | R$ 0,00 | R$ 22.747,60 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 12.787.349,60 | R$ 31,378022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 12.795.566,05 | R$ 31,398184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 12.777.467,73 | R$ 31,353773 | R$ 0,00 | R$ 74.556,12 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 12.834.955,87 | R$ 31,312134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 12.816.241,42 | R$ 31,266479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 12.815.121,91 | R$ 31,263747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 12.815.333,23 | R$ 31,264263 | R$ 0,00 | R$ 139.421,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 12.948.795,78 | R$ 31,249883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 12.954.651,44 | R$ 31,264015 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 12.996.280,90 | R$ 31,352380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 13.012.495,51 | R$ 31,391497 | R$ 0,00 | R$ 13.346,12 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 13.048.621,49 | R$ 31,446395 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |