Fundos | ANBIMA Data

classe

TOP 21 B FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.380.220/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 31,57

10/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,88%

Estruturação da classe

TOP 21 B FI MULT CRÉD PRIV IE

09.380.220/0001-62

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

TOP 21 B FI MULT CRÉD PRIV IE

09.380.220/0001-62

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/11/2023	R$ 0,00	R$ 31,571540	R$ 0,00	R$ 10.973.181,47	0
09/11/2023	R$ 10.978.419,45	R$ 31,586610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 10.988.826,72	R$ 31,616553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2023	R$ 10.988.471,73	R$ 31,615532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 10.982.377,92	R$ 31,597999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 10.984.760,05	R$ 31,604853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2023	R$ 10.976.399,47	R$ 31,580798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 10.978.048,32	R$ 31,585542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 11.003.749,82	R$ 31,659490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 10.999.396,70	R$ 31,646965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 11.002.229,77	R$ 31,655116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 11.004.847,96	R$ 31,662649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 10.993.364,94	R$ 31,629611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 11.000.428,36	R$ 31,649933	R$ 30.000,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 10.967.932,42	R$ 31,642732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 10.963.412,76	R$ 31,629693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 10.960.236,38	R$ 31,620529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 10.960.229,68	R$ 31,620510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 10.949.260,06	R$ 31,588862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 10.949.980,92	R$ 31,590942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 10.952.874,05	R$ 31,599289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 10.952.759,01	R$ 31,598957	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.