Patrimônio líquido
R$ 980.596.137,68
classe
R$ 980.596.137,68
R$ 39,53
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,54%
Fundo/Casca
SNOOPY FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.096.169/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SNOOPY FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.096.169/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 980.596.137,68 | R$ 39,530854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 978.437.023,07 | R$ 39,443813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 978.862.394,70 | R$ 39,460961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 977.620.971,74 | R$ 39,410916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 978.090.424,54 | R$ 39,429841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 977.541.049,07 | R$ 39,407694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 977.013.342,04 | R$ 39,386420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 978.315.418,23 | R$ 39,438911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 979.193.232,19 | R$ 39,474299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 978.477.453,53 | R$ 39,445443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 979.881.197,65 | R$ 39,502033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 979.248.014,08 | R$ 39,476507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 978.200.215,46 | R$ 39,434267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 975.914.920,35 | R$ 39,342140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 974.208.937,60 | R$ 39,273366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 970.697.334,81 | R$ 39,131803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 972.824.084,07 | R$ 39,217539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 972.536.778,88 | R$ 39,205956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 971.602.290,88 | R$ 39,168284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 971.221.647,23 | R$ 39,152939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 971.594.516,39 | R$ 39,167971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 971.029.053,83 | R$ 39,145175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |