Patrimônio líquido
R$ 564.201.988,37
classe
R$ 564.201.988,37
R$ 38,65
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
13,81%
Fundo/Casca
PREV SB 0 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
14.172.627/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PREV SB 0 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
14.172.627/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 564.201.988,37 | R$ 38,652638 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 563.960.839,05 | R$ 38,636118 | R$ 0,00 | R$ 297.014,50 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 563.886.481,99 | R$ 38,610689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 563.612.974,68 | R$ 38,591961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 563.266.069,00 | R$ 38,568208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 563.133.234,67 | R$ 38,559112 | R$ 0,00 | R$ 50.949,47 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 562.924.200,24 | R$ 38,541312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 562.640.667,15 | R$ 38,521900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 562.436.642,54 | R$ 38,507931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 562.245.809,51 | R$ 38,494865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 561.889.148,04 | R$ 38,470446 | R$ 6.821,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 561.703.244,61 | R$ 38,458185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 561.367.425,79 | R$ 38,435192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 561.094.912,83 | R$ 38,416534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 560.649.615,60 | R$ 38,386046 | R$ 267.553,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 560.036.041,85 | R$ 38,362343 | R$ 0,00 | R$ 1.268.466,71 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 560.928.802,36 | R$ 38,336666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 560.682.808,80 | R$ 38,319853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 560.278.057,08 | R$ 38,292191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 559.895.842,47 | R$ 38,266068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 559.416.431,02 | R$ 38,233303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 559.311.886,92 | R$ 38,226158 | R$ 0,00 | R$ 14.525,60 | 1 |