Patrimônio líquido
R$ 113.753.548,80
classe
R$ 113.753.548,80
R$ 4,29
01/10/2026
R$ 150.000,00
5
Dias úteis
4
12,30%
Fundo/Casca
ORQUÍDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.249.773/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
ORQUÍDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.249.773/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 22h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 113.753.548,80 | R$ 4,289656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 110.821.441,03 | R$ 4,179086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 113.557.433,33 | R$ 4,282260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 113.502.009,51 | R$ 4,280170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 113.600.184,69 | R$ 4,283872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 113.609.473,32 | R$ 4,284223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 113.535.037,89 | R$ 4,281416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 113.525.543,71 | R$ 4,281058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 113.469.588,74 | R$ 4,278948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 113.242.385,00 | R$ 4,270380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 113.176.036,27 | R$ 4,267878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 113.073.557,38 | R$ 4,264013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 112.971.575,37 | R$ 4,260168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 112.880.840,75 | R$ 4,256746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 112.956.576,59 | R$ 4,259602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 112.905.315,38 | R$ 4,257669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 112.759.229,78 | R$ 4,252160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 112.755.978,42 | R$ 4,252037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 112.605.899,80 | R$ 4,246378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 112.496.548,86 | R$ 4,242254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 112.357.971,56 | R$ 4,237028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 112.082.092,78 | R$ 4,226625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |