Patrimônio líquido
R$ 111.111.895,45
classe
R$ 111.111.895,45
R$ 4,19
19/08/2026
R$ 150.000,00
5
Dias úteis
4
11,85%
Fundo/Casca
ORQUÍDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.249.773/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
ORQUÍDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.249.773/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 111.111.895,45 | R$ 4,190039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 111.302.132,48 | R$ 4,197213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 111.214.887,54 | R$ 4,193923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 111.175.543,22 | R$ 4,192439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 111.144.872,26 | R$ 4,191282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 111.056.355,13 | R$ 4,187944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 110.947.967,79 | R$ 4,183857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 110.956.450,80 | R$ 4,184177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 111.008.467,76 | R$ 4,186139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 110.841.097,29 | R$ 4,179827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 110.883.621,30 | R$ 4,181431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 110.793.675,98 | R$ 4,178039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 110.738.761,05 | R$ 4,175968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 110.563.074,35 | R$ 4,169343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 110.453.304,20 | R$ 4,165203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 110.153.635,66 | R$ 4,153903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 110.203.492,24 | R$ 4,155783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 110.272.765,69 | R$ 4,158395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 110.438.776,22 | R$ 4,164655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 110.448.218,71 | R$ 4,165012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 110.353.084,06 | R$ 4,161424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 110.308.511,68 | R$ 4,159743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |