Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG LIBRA FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.739.144/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 71,24

26/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,27%

Estruturação da classe

CSHG LIBRA FI MULT - CRED PRIV IE

11.739.144/0001-80

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG LIBRA FI MULT - CRED PRIV IE

11.739.144/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2018	R$ 0,00	R$ 71,236506	R$ 0,00	R$ 31.912.305,91	0
23/02/2018	R$ 31.905.343,00	R$ 71,220963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 31.899.737,11	R$ 71,208449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 31.871.689,86	R$ 71,145840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 31.835.973,77	R$ 71,066113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 31.807.474,86	R$ 71,002496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 31.774.834,56	R$ 70,929634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 31.771.069,85	R$ 70,921231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 31.743.421,66	R$ 70,859513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 31.455.971,63	R$ 70,217850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 31.485.002,08	R$ 70,282654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 31.547.684,51	R$ 70,422577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 31.567.016,87	R$ 70,465732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 31.530.127,19	R$ 70,383384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 31.666.248,00	R$ 70,687242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 31.725.898,83	R$ 70,820398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 31.696.762,97	R$ 70,755359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 31.664.569,87	R$ 70,683496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 31.687.034,26	R$ 70,733642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 31.705.971,42	R$ 70,775915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 31.611.186,32	R$ 70,564330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 31.605.996,69	R$ 70,552745	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.