Patrimônio líquido
R$ 158.143.079,39
classe
R$ 158.143.079,39
R$ 10,16
20/08/2026
-
2
Dias úteis
3
17,64%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
13.909.560/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
13.909.560/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 158.143.079,39 | R$ 10,164024 | R$ 0,00 | R$ 129.854,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 159.384.648,17 | R$ 10,235416 | R$ 0,00 | R$ 194.812,84 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 159.017.006,61 | R$ 10,199340 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 160.072.751,41 | R$ 10,267185 | R$ 705.501,00 | R$ 304.451,19 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 160.165.550,38 | R$ 10,298940 | R$ 0,00 | R$ 15.210,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 159.575.401,07 | R$ 10,260018 | R$ 0,00 | R$ 117.654,65 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 159.582.307,12 | R$ 10,252903 | R$ 0,00 | R$ 153.613,11 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 158.244.325,15 | R$ 10,157162 | R$ 3.838,36 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 162.106.873,82 | R$ 10,405339 | R$ 5.000,00 | R$ 41.854,32 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 162.910.605,81 | R$ 10,454552 | R$ 8.065,52 | R$ 54.547,27 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 163.894.252,01 | R$ 10,514676 | R$ 550,00 | R$ 341.243,46 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 165.388.347,43 | R$ 10,588519 | R$ 0,00 | R$ 57.958,65 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 165.535.277,02 | R$ 10,594213 | R$ 0,00 | R$ 285.000,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 164.839.663,59 | R$ 10,531562 | R$ 1.000,00 | R$ 960.887,21 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 163.121.628,87 | R$ 10,361461 | R$ 1.000,00 | R$ 94.451,80 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 160.367.306,04 | R$ 10,180674 | R$ 787,31 | R$ 135.238,68 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 156.423.681,90 | R$ 9,922001 | R$ 18.580,80 | R$ 219.283,90 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 160.326.400,42 | R$ 10,156520 | R$ 9.543,31 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 160.272.900,49 | R$ 10,153735 | R$ 1.300,00 | R$ 4.219.854,29 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 163.381.648,08 | R$ 10,085229 | R$ 43.648,07 | R$ 215.965,50 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 166.021.779,67 | R$ 10,237402 | R$ 20.000,00 | R$ 98.436,26 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 168.177.409,70 | R$ 10,365427 | R$ 200.000,00 | R$ 102.924,62 | 3 |