Patrimônio líquido
R$ 177.194.370,99
classe
R$ 177.194.370,99
R$ 11,66
02/10/2026
-
2
Dias úteis
3
25,16%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
13.909.560/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
13.909.560/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 177.194.370,99 | R$ 11,661687 | R$ 2.275,01 | R$ 104.149,99 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 171.761.803,38 | R$ 11,297659 | R$ 45.500,00 | R$ 107.056,89 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 171.295.170,35 | R$ 11,262929 | R$ 14.800,00 | R$ 304.645,09 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 170.007.778,63 | R$ 11,159399 | R$ 99.256,66 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 167.873.341,78 | R$ 11,025730 | R$ 0,00 | R$ 362.971,95 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 168.978.922,32 | R$ 11,074399 | R$ 10.000,00 | R$ 180.088,68 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 169.563.679,55 | R$ 11,101548 | R$ 599.725,24 | R$ 38.993,40 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 170.353.601,14 | R$ 11,190270 | R$ 0,00 | R$ 463.419,06 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 171.681.191,99 | R$ 11,246882 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 170.826.824,14 | R$ 11,191075 | R$ 3.710,00 | R$ 503.473,10 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 168.369.480,26 | R$ 10,997917 | R$ 12.500,00 | R$ 24.841,78 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 168.299.546,13 | R$ 10,992543 | R$ 129.787,30 | R$ 188.911,53 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 168.680.116,34 | R$ 11,013531 | R$ 91.200,00 | R$ 297.635,59 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 168.720.450,86 | R$ 11,002699 | R$ 20.153,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 167.747.697,75 | R$ 10,940570 | R$ 31.038,27 | R$ 489.932,27 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 169.421.164,20 | R$ 11,019569 | R$ 15.133,95 | R$ 474.085,53 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 170.985.584,79 | R$ 11,091277 | R$ 277.524,95 | R$ 70.229,62 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 168.128.730,42 | R$ 10,919200 | R$ 36.943,59 | R$ 658.238,80 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 172.118.647,25 | R$ 11,137171 | R$ 39.860,99 | R$ 357.017,47 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 170.320.207,14 | R$ 11,000530 | R$ 24.000,00 | R$ 8.067,34 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 169.825.513,07 | R$ 10,969606 | R$ 0,00 | R$ 41.782,03 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 169.714.442,64 | R$ 10,959735 | R$ 0,00 | R$ 393.303,73 | 3 |