Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,56
01/08/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-32,43%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SAILING INVESTIMENTO NO EXTERIOR
14.115.146/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SAILING INVESTIMENTO NO EXTERIOR
14.115.146/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,558861 | R$ 0,00 | R$ 2.478.641,55 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 2.491.657,49 | R$ 0,561796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 2.490.804,14 | R$ 0,561604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 2.489.948,77 | R$ 0,561411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 2.489.090,65 | R$ 0,561217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 2.488.236,64 | R$ 0,561025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 2.487.372,25 | R$ 0,560830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 2.486.243,34 | R$ 0,560575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 2.491.434,47 | R$ 0,561746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 2.489.693,13 | R$ 0,561353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 2.491.334,92 | R$ 0,561723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 2.495.210,47 | R$ 0,562597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 2.494.538,70 | R$ 0,562446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 2.492.106,37 | R$ 0,561897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 2.493.762,33 | R$ 0,562271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 2.491.939,80 | R$ 0,561860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 2.485.888,58 | R$ 0,560495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 2.478.654,43 | R$ 0,558864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 2.477.680,10 | R$ 0,558644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 2.477.390,04 | R$ 0,558579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 2.472.934,05 | R$ 0,557574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 2.465.617,00 | R$ 0,555925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |