Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP DA SERRA MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

11.390.348/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

26/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP DA SERRA MULTIESTRATEGIA

11.390.348/0001-59

FIP

INTRAG DIST. DE TÍTU

FIP DA SERRA MULTIESTRATEGIA

11.390.348/0001-59

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/01/2018	R$ 0,00	R$ 0,965196	R$ 0,00	R$ 641.894.912,70	0
25/01/2018	R$ 1.373.315.640,23	R$ 2,065010	R$ 130.400,00	R$ 0,00	2
24/01/2018	R$ 1.373.224.693,18	R$ 2,065069	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2018	R$ 1.373.198.280,89	R$ 2,065029	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/01/2018	R$ 1.373.200.013,49	R$ 2,065032	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/01/2018	R$ 1.373.201.746,08	R$ 2,065034	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/01/2018	R$ 1.373.203.478,69	R$ 2,065037	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/01/2018	R$ 1.373.205.211,30	R$ 2,065040	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/01/2018	R$ 1.373.206.943,91	R$ 2,065042	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/01/2018	R$ 1.373.208.674,05	R$ 2,065045	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/01/2018	R$ 1.373.215.854,46	R$ 2,065056	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2018	R$ 1.373.217.584,62	R$ 2,065058	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2018	R$ 1.373.219.314,77	R$ 2,065061	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2018	R$ 1.373.204.100,67	R$ 2,065038	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2018	R$ 1.373.205.802,68	R$ 2,065041	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/01/2018	R$ 1.373.176.663,08	R$ 2,064997	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2018	R$ 1.373.178.358,72	R$ 2,064999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2018	R$ 1.373.180.054,37	R$ 2,065002	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2018	R$ 1.373.205.835,53	R$ 2,065041	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2017	R$ 1.373.207.531,24	R$ 2,065043	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2017	R$ 1.373.209.131,11	R$ 2,065046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2017	R$ 1.373.210.730,98	R$ 2,065048	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.