Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS GRANVILLE FC FI MULT CRED PR

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.107.691/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 233,50

18/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,22%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS GRANVILLE FC FI MULT CRED PR

12.107.691/0001-06

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS GRANVILLE FC FI MULT CRED PR

12.107.691/0001-06

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/08/2021	R$ 0,00	R$ 233,496342	R$ 0,00	R$ 23.198.002,51	0
17/08/2021	R$ 23.204.036,73	R$ 233,557079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 23.196.592,02	R$ 233,482145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 23.191.272,80	R$ 233,428605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 23.186.455,66	R$ 233,380119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 23.174.052,44	R$ 233,255276	R$ 0,00	R$ 23.000.000,00	1
10/08/2021	R$ 46.161.286,21	R$ 233,190785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 46.144.807,07	R$ 233,107539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 46.127.866,82	R$ 233,021962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 46.113.006,07	R$ 232,946891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 46.111.118,31	R$ 232,937355	R$ 0,00	R$ 22.000.000,00	1
03/08/2021	R$ 68.092.549,60	R$ 232,873850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 68.076.735,06	R$ 232,819765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 68.065.047,38	R$ 232,779794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 68.209.483,53	R$ 233,273760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 68.122.020,79	R$ 232,974641	R$ 0,00	R$ 22.000.000,00	1
27/07/2021	R$ 90.125.109,41	R$ 232,982625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 90.229.768,21	R$ 233,253179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 90.299.930,94	R$ 233,434557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 90.461.673,09	R$ 233,852677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 90.434.034,40	R$ 233,781228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 90.420.793,10	R$ 233,746998	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.