Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 161,27
17/12/2020
R$ 100.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FAMA PRIVATE EQ I FIP - MULTIESTRATEGIA
09.390.577/0001-21
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FAMA PRIVATE EQUITY
Classe
FAMA PRIVATE EQ I FIP - MULTIESTRATEGIA
09.390.577/0001-21
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 161,265187 | R$ 0,00 | R$ 6.973.282,55 | 0 |
| 30/11/2020 | R$ 20.053.063,33 | R$ 481,860694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2020 | R$ 20.072.050,19 | R$ 482,316934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2020 | R$ 20.093.151,62 | R$ 482,823987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 20.113.159,34 | R$ 483,304758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 20.133.165,50 | R$ 483,785491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 20.152.916,48 | R$ 484,260093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 20.170.953,21 | R$ 484,693503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 20.189.260,10 | R$ 485,133404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 20.161.186,88 | R$ 484,458825 | R$ 14.166,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 20.160.716,36 | R$ 484,447519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/03/2020 | R$ 20.161.176,72 | R$ 484,458581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/03/2020 | R$ 20.161.636,98 | R$ 484,469641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/03/2020 | R$ 20.161.187,88 | R$ 484,458849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/03/2020 | R$ 20.191.231,60 | R$ 485,180778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/03/2020 | R$ 20.191.906,72 | R$ 485,197001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/03/2020 | R$ 20.192.578,72 | R$ 485,213148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/03/2020 | R$ 20.191.962,58 | R$ 485,198343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/03/2020 | R$ 20.192.772,92 | R$ 485,217815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2020 | R$ 20.193.444,92 | R$ 485,233962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2020 | R$ 20.194.222,13 | R$ 485,252638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/02/2020 | R$ 20.194.999,84 | R$ 485,271326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |