Patrimônio líquido
R$ 326.452.249,26
classe
R$ 326.452.249,26
R$ 4,21
19/08/2026
R$ 1.000,00
11
Dias úteis
5714
14,58%
Fundo/Casca
BRADESCO FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO IS PERFOMANCE SRI 20 – RESP LIMITADA
12.088.861/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO IS PERFOMANCE SRI 20 – RESP LIMITADA
12.088.861/0001-52
ESG
Sim
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 326.452.249,26 | R$ 4,205118 | R$ 43.300,00 | R$ 148.235,74 | 5714 |
| 18/08/2026 | R$ 326.385.377,20 | R$ 4,202905 | R$ 104.750,00 | R$ 245.691,64 | 5722 |
| 17/08/2026 | R$ 326.339.881,10 | R$ 4,200506 | R$ 42.298,58 | R$ 514.521,08 | 5732 |
| 14/08/2026 | R$ 326.658.150,12 | R$ 4,198527 | R$ 146.898,15 | R$ 70.370,89 | 5738 |
| 13/08/2026 | R$ 326.394.818,22 | R$ 4,196125 | R$ 132.000,00 | R$ 257.620,40 | 5738 |
| 12/08/2026 | R$ 326.400.215,11 | R$ 4,194580 | R$ 66.834,00 | R$ 568.321,94 | 5739 |
| 11/08/2026 | R$ 326.686.526,12 | R$ 4,191819 | R$ 117.550,00 | R$ 56.529,98 | 5742 |
| 10/08/2026 | R$ 326.462.146,66 | R$ 4,189723 | R$ 148.375,70 | R$ 298.402,01 | 5739 |
| 07/08/2026 | R$ 326.418.810,51 | R$ 4,187242 | R$ 92.562,00 | R$ 79.944,66 | 5736 |
| 06/08/2026 | R$ 326.270.113,18 | R$ 4,185497 | R$ 70.556,47 | R$ 152.363,45 | 5735 |
| 05/08/2026 | R$ 326.188.104,37 | R$ 4,183396 | R$ 87.903,00 | R$ 61.289,06 | 5742 |
| 04/08/2026 | R$ 325.968.888,16 | R$ 4,180925 | R$ 145.486,94 | R$ 253.065,14 | 5740 |
| 03/08/2026 | R$ 325.908.248,64 | R$ 4,178769 | R$ 228.183,00 | R$ 749.414,61 | 5740 |
| 31/07/2026 | R$ 326.256.003,11 | R$ 4,176548 | R$ 174.795,00 | R$ 132.403,97 | 5737 |
| 30/07/2026 | R$ 326.048.084,71 | R$ 4,174429 | R$ 35.000,00 | R$ 49.807,69 | 5737 |
| 29/07/2026 | R$ 325.872.982,09 | R$ 4,171997 | R$ 57.804,31 | R$ 880.951,27 | 5740 |
| 28/07/2026 | R$ 326.495.357,21 | R$ 4,169433 | R$ 44.058,00 | R$ 350.549,97 | 5748 |
| 27/07/2026 | R$ 326.649.603,58 | R$ 4,167491 | R$ 58.600,00 | R$ 949.198,80 | 5754 |
| 24/07/2026 | R$ 327.376.718,37 | R$ 4,165411 | R$ 96.809,63 | R$ 1.483.609,35 | 5765 |
| 23/07/2026 | R$ 328.588.425,48 | R$ 4,163192 | R$ 132.400,59 | R$ 251.819,86 | 5779 |
| 22/07/2026 | R$ 328.540.808,39 | R$ 4,161077 | R$ 63.900,00 | R$ 2.556.429,20 | 5779 |
| 21/07/2026 | R$ 330.849.199,34 | R$ 4,158762 | R$ 65.098,05 | R$ 312.049,13 | 5790 |