Patrimônio líquido
R$ 143.968.451,67
classe
R$ 143.968.451,67
R$ 6,33
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias
2691
15,42%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST TOP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
13.974.750/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST TOP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
13.974.750/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 143.968.451,67 | R$ 6,330899 | R$ 0,00 | R$ 97.697,98 | 2691 |
| 19/08/2026 | R$ 145.090.040,53 | R$ 6,375893 | R$ 0,00 | R$ 192.770,62 | 2695 |
| 18/08/2026 | R$ 144.781.829,10 | R$ 6,353907 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 2702 |
| 17/08/2026 | R$ 145.754.791,88 | R$ 6,396695 | R$ 1,00 | R$ 294.799,39 | 2702 |
| 14/08/2026 | R$ 146.510.858,59 | R$ 6,416897 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 2710 |
| 13/08/2026 | R$ 145.985.659,12 | R$ 6,393240 | R$ 0,00 | R$ 88.695,95 | 2710 |
| 12/08/2026 | R$ 145.984.595,27 | R$ 6,389312 | R$ 0,00 | R$ 91.759,89 | 2712 |
| 11/08/2026 | R$ 144.729.566,02 | R$ 6,330404 | R$ 6.838,36 | R$ 0,00 | 2715 |
| 10/08/2026 | R$ 148.253.479,31 | R$ 6,484844 | R$ 5.000,00 | R$ 35.856,58 | 2714 |
| 07/08/2026 | R$ 148.993.723,46 | R$ 6,515868 | R$ 8.065,52 | R$ 53.483,98 | 2716 |
| 06/08/2026 | R$ 149.903.489,83 | R$ 6,553656 | R$ 550,00 | R$ 334.384,07 | 2720 |
| 05/08/2026 | R$ 151.297.502,85 | R$ 6,599903 | R$ 0,00 | R$ 57.123,50 | 2726 |
| 04/08/2026 | R$ 151.447.172,36 | R$ 6,603939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2727 |
| 03/08/2026 | R$ 150.566.667,70 | R$ 6,565544 | R$ 1.000,00 | R$ 951.695,34 | 2727 |
| 31/07/2026 | R$ 149.089.418,77 | R$ 6,460336 | R$ 1.000,00 | R$ 81.474,72 | 2736 |
| 30/07/2026 | R$ 146.586.570,68 | R$ 6,348456 | R$ 787,31 | R$ 136.826,36 | 2740 |
| 29/07/2026 | R$ 143.017.864,39 | R$ 6,188158 | R$ 18.580,80 | R$ 211.263,58 | 2745 |
| 28/07/2026 | R$ 146.595.012,58 | R$ 6,334401 | R$ 9.543,31 | R$ 0,00 | 2749 |
| 27/07/2026 | R$ 146.553.549,24 | R$ 6,333022 | R$ 1.300,00 | R$ 295.935,55 | 2748 |
| 24/07/2026 | R$ 145.871.891,24 | R$ 6,290918 | R$ 43.648,07 | R$ 182.510,06 | 2755 |
| 23/07/2026 | R$ 148.217.358,73 | R$ 6,385990 | R$ 20.000,00 | R$ 95.881,26 | 2757 |
| 22/07/2026 | R$ 150.152.601,71 | R$ 6,466061 | R$ 200.000,00 | R$ 101.657,10 | 2760 |