Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU FLEXPREV MOTA CRED PRIV MULT FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.960.939/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,04

07/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,65%

Estruturação da classe

ITAU FLEXPREV MOTA CRED PRIV MULT FI

11.960.939/0001-14

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU FLEXPREV MOTA CRED PRIV MULT FI

11.960.939/0001-14

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2018	R$ 0,00	R$ 18,041844	R$ 0,00	R$ 1.281.712,25	1
04/05/2018	R$ 1.281.601,56	R$ 18,040286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 1.281.504,83	R$ 18,038925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 1.281.383,13	R$ 18,037211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 1.281.294,45	R$ 18,035963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 1.281.270,63	R$ 18,035628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 1.281.129,11	R$ 18,033636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 1.280.861,06	R$ 18,029863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 1.280.720,08	R$ 18,027878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 1.280.508,25	R$ 18,024896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 1.280.409,35	R$ 18,023504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 1.280.238,22	R$ 18,021095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 1.280.154,71	R$ 18,019920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 1.280.073,47	R$ 18,018776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 1.279.943,34	R$ 18,016944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 1.279.772,72	R$ 18,014543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 1.279.777,18	R$ 18,014606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 1.279.741,74	R$ 18,014107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 1.279.514,84	R$ 18,010913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 1.279.338,35	R$ 18,008428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 1.279.075,74	R$ 18,004732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 1.279.013,47	R$ 18,003855	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.