Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 SANTO ESTAVÃO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.626.279/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,15

27/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,80%

Estruturação da classe

G5 SANTO ESTAVÃO FI MULT CRED PRIV IE

13.626.279/0001-65

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 SANTO ESTAVÃO FI MULT CRED PRIV IE

13.626.279/0001-65

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/03/2019	R$ 0,00	R$ 2,152352	R$ 0,00	R$ 127.623.296,16	0
26/03/2019	R$ 127.723.266,15	R$ 2,154038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 127.718.373,67	R$ 2,153955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 127.684.224,76	R$ 2,153380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 127.785.036,56	R$ 2,155080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 127.787.614,28	R$ 2,155123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 127.724.897,53	R$ 2,154065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 127.669.758,90	R$ 2,153136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 127.603.376,30	R$ 2,152016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 127.562.816,10	R$ 2,151332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 127.551.126,78	R$ 2,151135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 127.461.280,63	R$ 2,149620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 127.417.329,06	R$ 2,148878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 127.323.517,69	R$ 2,147296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 127.255.616,98	R$ 2,146151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 127.231.140,24	R$ 2,145738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 127.208.952,14	R$ 2,145364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 127.176.878,86	R$ 2,144823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 127.137.975,22	R$ 2,144167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 127.094.438,32	R$ 2,143433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 127.058.949,20	R$ 2,142834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 127.039.305,81	R$ 2,142503	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.