Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 NATURAL LANDS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

97.525.430/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.729,03

04/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,68%

Estruturação da classe

G5 NATURAL LANDS FI MULT CRED PRIV IE

97.525.430/0001-69

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 NATURAL LANDS FI MULT CRED PRIV IE

97.525.430/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/08/2023	R$ 0,00	R$ 1.729,030755	R$ 0,00	R$ 1.799.645,21	0
03/08/2023	R$ 1.824.270,24	R$ 1.752,689558	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2023	R$ 1.809.355,80	R$ 1.738,360330	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2023	R$ 1.807.186,27	R$ 1.736,275926	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2023	R$ 1.795.719,14	R$ 1.725,258743	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2023	R$ 1.797.699,06	R$ 1.727,160974	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2023	R$ 1.800.883,11	R$ 1.730,220085	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2023	R$ 1.797.358,44	R$ 1.726,833721	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2023	R$ 1.801.588,07	R$ 1.730,897386	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2023	R$ 1.798.091,99	R$ 1.727,538490	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2023	R$ 1.804.977,63	R$ 1.734,153942	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2023	R$ 1.809.694,64	R$ 1.738,685869	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2023	R$ 1.806.475,31	R$ 1.735,592857	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2023	R$ 1.811.106,25	R$ 1.740,042097	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2023	R$ 1.810.482,01	R$ 1.739,442349	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2023	R$ 1.807.171,71	R$ 1.736,261936	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2023	R$ 1.807.678,16	R$ 1.736,748515	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2023	R$ 1.812.450,73	R$ 1.741,333819	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2023	R$ 1.819.800,29	R$ 1.748,395000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2023	R$ 1.823.232,57	R$ 1.751,692604	R$ 0,00	R$ 30.000,00	2
07/07/2023	R$ 1.848.680,96	R$ 1.747,390376	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2023	R$ 1.860.939,49	R$ 1.758,977255	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.