Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,51
07/02/2024
R$ 0,00
30
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 CROMO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
288624
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 CROMO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
288624
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,508855 | R$ 0,00 | R$ 62.722.714,26 | 0 |
| 06/02/2024 | R$ 62.612.783,65 | R$ 0,507963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2024 | R$ 62.575.613,38 | R$ 0,507661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2024 | R$ 62.553.743,04 | R$ 0,507484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2024 | R$ 62.282.300,10 | R$ 0,505282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 62.244.200,52 | R$ 0,504973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2024 | R$ 62.188.753,62 | R$ 0,504523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2024 | R$ 62.177.884,37 | R$ 0,504435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2024 | R$ 62.163.389,07 | R$ 0,504317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2024 | R$ 62.108.279,69 | R$ 0,503870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2024 | R$ 62.043.546,76 | R$ 0,503345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2024 | R$ 62.007.665,75 | R$ 0,503054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2024 | R$ 61.962.957,91 | R$ 0,502691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2024 | R$ 61.946.492,59 | R$ 0,502557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2024 | R$ 61.924.737,07 | R$ 0,502381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2024 | R$ 61.884.281,39 | R$ 0,502053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2024 | R$ 61.857.442,61 | R$ 0,501835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2024 | R$ 61.901.701,07 | R$ 0,502194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2024 | R$ 61.846.258,17 | R$ 0,501744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2024 | R$ 61.773.954,00 | R$ 0,501158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2024 | R$ 61.709.565,40 | R$ 0,500635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2024 | R$ 61.695.756,79 | R$ 0,500523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |