Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI R2R RF CRÉD PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.058.794/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,26

17/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,54%

Estruturação da classe

CAIXA FI R2R RF CRÉD PRIV LP

13.058.794/0001-96

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI R2R RF CRÉD PRIV LP

13.058.794/0001-96

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/08/2021	R$ 0,00	R$ 2,261544	R$ 0,00	R$ 96.014.040,72	0
16/08/2021	R$ 95.971.323,05	R$ 2,260538	R$ 0,00	R$ 16.185.000,00	1
13/08/2021	R$ 112.132.367,51	R$ 2,260055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 112.110.976,35	R$ 2,259624	R$ 0,00	R$ 3.150.000,00	1
11/08/2021	R$ 115.238.021,62	R$ 2,259174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 115.213.969,68	R$ 2,258702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 115.189.842,64	R$ 2,258229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 115.166.703,92	R$ 2,257776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 115.141.054,41	R$ 2,257273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 115.124.733,78	R$ 2,256953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 115.104.993,99	R$ 2,256566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 115.086.611,20	R$ 2,256206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 115.068.238,68	R$ 2,255845	R$ 0,00	R$ 525.000,00	1
29/07/2021	R$ 115.581.937,21	R$ 2,255625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 115.560.699,87	R$ 2,255210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 115.542.209,60	R$ 2,254850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 115.521.403,61	R$ 2,254443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 115.500.961,13	R$ 2,254045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 115.478.825,23	R$ 2,253613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 115.457.338,22	R$ 2,253193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 115.425.761,02	R$ 2,252577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 115.401.194,19	R$ 2,252098	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.