Patrimônio líquido
R$ 579.449,44
classe
R$ 579.449,44
R$ 0,08
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
-95,19%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO JED
14.113.345/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO JED
14.113.345/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 579.449,44 | R$ 0,080361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 579.470,45 | R$ 0,080364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 579.577,96 | R$ 0,080379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 579.604,51 | R$ 0,080382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 579.685,63 | R$ 0,080394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 579.690,37 | R$ 0,080394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 579.706,51 | R$ 0,080396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 579.765,85 | R$ 0,080405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 579.743,95 | R$ 0,080402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 579.771,46 | R$ 0,080405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 579.840,74 | R$ 0,080415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 579.915,32 | R$ 0,080425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 579.977,97 | R$ 0,080434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 579.964,57 | R$ 0,080432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 579.997,12 | R$ 0,080437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 582.207,47 | R$ 0,080743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 582.278,69 | R$ 0,080753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 582.340,87 | R$ 0,080762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 582.365,64 | R$ 0,080765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 582.359,30 | R$ 0,080764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 582.416,30 | R$ 0,080772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 582.414,42 | R$ 0,080772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |