Patrimônio líquido
R$ 330.012.653,19
classe
R$ 330.012.653,19
R$ 5,22
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
497
20,48%
Fundo/Casca
NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.113.340/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.113.340/0001-33
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 330.012.653,19 | R$ 5,218525 | R$ 0,00 | R$ 26.980,94 | 497 |
| 19/08/2026 | R$ 331.281.473,05 | R$ 5,238161 | R$ 0,00 | R$ 10.493,19 | 498 |
| 18/08/2026 | R$ 326.723.090,20 | R$ 5,165921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 499 |
| 17/08/2026 | R$ 327.554.813,12 | R$ 5,179071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 499 |
| 14/08/2026 | R$ 328.681.828,71 | R$ 5,196891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 499 |
| 13/08/2026 | R$ 328.309.533,72 | R$ 5,191004 | R$ 0,00 | R$ 344.352,77 | 499 |
| 12/08/2026 | R$ 325.990.355,23 | R$ 5,148935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 500 |
| 11/08/2026 | R$ 327.752.140,53 | R$ 5,176762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 500 |
| 10/08/2026 | R$ 334.878.560,40 | R$ 5,289322 | R$ 0,00 | R$ 162.705,97 | 500 |
| 07/08/2026 | R$ 337.129.612,26 | R$ 5,322290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 06/08/2026 | R$ 343.949.470,44 | R$ 5,429956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 05/08/2026 | R$ 348.885.132,37 | R$ 5,507876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 04/08/2026 | R$ 348.549.652,08 | R$ 5,502579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 03/08/2026 | R$ 349.486.300,90 | R$ 5,517366 | R$ 0,00 | R$ 11.052,50 | 501 |
| 31/07/2026 | R$ 347.389.706,21 | R$ 5,484094 | R$ 0,00 | R$ 20.839,81 | 502 |
| 30/07/2026 | R$ 346.815.440,47 | R$ 5,474700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 503 |
| 29/07/2026 | R$ 339.536.889,46 | R$ 5,359803 | R$ 0,00 | R$ 23.413,82 | 503 |
| 28/07/2026 | R$ 345.324.231,12 | R$ 5,450784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 504 |
| 27/07/2026 | R$ 342.086.567,04 | R$ 5,399679 | R$ 0,00 | R$ 4.640.000,00 | 504 |
| 24/07/2026 | R$ 344.214.317,44 | R$ 5,360555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 504 |
| 23/07/2026 | R$ 348.253.118,28 | R$ 5,423453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 504 |
| 22/07/2026 | R$ 349.613.779,07 | R$ 5,444643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 504 |