Fundos | ANBIMA Data

classe

PACIFICO AZUL MASTER FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.115.147/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,53

17/08/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,66%

Estruturação da classe

PACIFICO AZUL MASTER FI MULTIMERCADO

14.115.147/0001-31

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LTDA

PACIFICO AZUL MASTER FI MULTIMERCADO

14.115.147/0001-31

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/08/2022	R$ 0,00	R$ 2,530161	R$ 0,00	R$ 673.856,00	0
16/08/2022	R$ 673.565,82	R$ 2,529071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 686.538,40	R$ 2,577780	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
12/08/2022	R$ 786.275,12	R$ 2,576917	R$ 0,00	R$ 250.000,00	1
11/08/2022	R$ 1.036.007,21	R$ 2,576251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2022	R$ 1.035.741,07	R$ 2,575589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 1.035.467,59	R$ 2,574909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2022	R$ 1.034.906,83	R$ 2,573514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2022	R$ 1.034.643,24	R$ 2,572859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 1.034.419,33	R$ 2,572302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 1.033.353,81	R$ 2,569653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2022	R$ 1.033.057,40	R$ 2,568915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2022	R$ 1.032.790,27	R$ 2,568251	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
29/07/2022	R$ 1.232.435,74	R$ 2,567513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2022	R$ 1.232.183,08	R$ 2,566986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2022	R$ 1.231.895,48	R$ 2,566387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2022	R$ 1.231.603,71	R$ 2,565779	R$ 0,00	R$ 15.000,00	1
25/07/2022	R$ 1.246.322,86	R$ 2,565201	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
22/07/2022	R$ 1.256.016,91	R$ 2,564576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2022	R$ 1.255.712,34	R$ 2,563955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2022	R$ 1.255.557,91	R$ 2,563639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 1.255.541,06	R$ 2,563605	R$ 0,00	R$ 5.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.