Patrimônio líquido
R$ 37.885.383,96
classe
R$ 37.885.383,96
R$ 4,96
20/08/2026
-
2
Dias úteis
3
-3,49%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.126.355/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MANTARO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.126.355/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.885.383,96 | R$ 4,962601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 38.028.885,52 | R$ 4,981398 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 37.521.843,86 | R$ 4,912139 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 37.968.760,74 | R$ 4,968264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 38.442.781,64 | R$ 5,030290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 38.476.816,68 | R$ 5,034744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 37.878.807,22 | R$ 4,956493 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 38.547.140,69 | R$ 5,017453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 39.704.753,73 | R$ 5,168133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 40.158.893,54 | R$ 5,227246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 40.975.253,24 | R$ 5,333506 | R$ 0,00 | R$ 97.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 41.980.650,31 | R$ 5,451468 | R$ 0,00 | R$ 173.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 41.975.876,92 | R$ 5,428478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 41.717.481,90 | R$ 5,395061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 41.667.526,74 | R$ 5,388601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 41.719.048,78 | R$ 5,395264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 40.830.335,61 | R$ 5,280332 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 41.727.540,81 | R$ 5,394512 | R$ 0,00 | R$ 213.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 41.515.916,80 | R$ 5,339896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 41.136.586,19 | R$ 5,291105 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 41.611.402,66 | R$ 5,349577 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 42.235.022,60 | R$ 5,426489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |