Patrimônio líquido
R$ 29.705.905,68
classe
R$ 29.705.905,68
R$ 2,49
19/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
2
13,05%
Fundo/Casca
PHISIQ QI GRAND SLAM FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.113.348/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
PHISIQ QI GRAND SLAM FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.113.348/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 29.705.905,68 | R$ 2,486582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 29.692.575,24 | R$ 2,485466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 29.641.694,93 | R$ 2,481207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 29.633.319,83 | R$ 2,480506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 29.623.036,64 | R$ 2,479645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 29.610.018,73 | R$ 2,478556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 29.622.712,70 | R$ 2,479618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 29.682.345,67 | R$ 2,484610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 29.406.419,81 | R$ 2,461513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 29.425.146,78 | R$ 2,463081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 29.438.302,01 | R$ 2,464182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 29.424.919,42 | R$ 2,463062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 29.419.587,17 | R$ 2,462615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 29.409.793,06 | R$ 2,461795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 29.387.482,38 | R$ 2,459928 | R$ 0,00 | R$ 7.426.047,77 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 36.801.405,11 | R$ 2,459118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 36.786.776,74 | R$ 2,458140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 36.558.275,41 | R$ 2,442871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 36.545.109,10 | R$ 2,441992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 36.531.024,52 | R$ 2,441051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 36.542.301,70 | R$ 2,441804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 36.548.330,49 | R$ 2,442207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |