Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
02/01/2024
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIP SERRA AZUL
10.522.692/0001-91
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
FIP SERRA AZUL
10.522.692/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,950612 | R$ 0,00 | R$ 48.143.285,01 | 0 |
| 29/12/2023 | R$ 46.119.834,32 | R$ 0,911811 | R$ 111.390,47 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 46.014.830,73 | R$ 0,911938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 50.362.541,94 | R$ 0,998102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 50.369.000,00 | R$ 0,998230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 50.375.385,13 | R$ 0,998357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 50.381.983,33 | R$ 0,998488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 50.388.427,32 | R$ 0,998615 | R$ 0,00 | R$ 1.981.454,38 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 50.360.792,15 | R$ 0,998068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 50.366.043,22 | R$ 1,025148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 47.795.124,62 | R$ 0,947220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 47.800.137,11 | R$ 0,947320 | R$ 28.205.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 19.585.416,35 | R$ 0,947237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 19.590.359,20 | R$ 0,947476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 19.646.433,16 | R$ 0,950188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 19.694.514,08 | R$ 0,952513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 19.741.609,13 | R$ 0,954791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 19.790.778,89 | R$ 0,957169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 19.844.137,36 | R$ 0,959750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 19.893.232,35 | R$ 0,962124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 19.942.283,40 | R$ 0,964497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 19.993.541,82 | R$ 0,966976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |