Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,49
17/04/2020
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-19,08%
Fundo/Casca
RP FI RENDA FIXA DE CRED PRIV
10.697.953/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
RP FI RENDA FIXA DE CRED PRIV
10.697.953/0001-04
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,492041 | R$ 0,00 | R$ 504.879,66 | 0 |
| 16/04/2020 | R$ 954.250,34 | R$ 2,820037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/04/2020 | R$ 955.068,36 | R$ 2,822455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/04/2020 | R$ 955.203,79 | R$ 2,822855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/04/2020 | R$ 955.339,45 | R$ 2,823256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/04/2020 | R$ 961.281,68 | R$ 2,840817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/04/2020 | R$ 961.432,70 | R$ 2,841263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/04/2020 | R$ 961.572,47 | R$ 2,841676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/04/2020 | R$ 961.720,09 | R$ 2,842112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/04/2020 | R$ 961.979,90 | R$ 2,842880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/04/2020 | R$ 962.119,42 | R$ 2,843292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/04/2020 | R$ 962.249,89 | R$ 2,843678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2020 | R$ 973.509,94 | R$ 2,876954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/03/2020 | R$ 973.622,86 | R$ 2,877288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/03/2020 | R$ 973.733,58 | R$ 2,877615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/03/2020 | R$ 974.451,01 | R$ 2,879735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/03/2020 | R$ 974.563,04 | R$ 2,880066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/03/2020 | R$ 974.672,18 | R$ 2,880389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/03/2020 | R$ 974.784,16 | R$ 2,880720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/03/2020 | R$ 974.895,55 | R$ 2,881049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/03/2020 | R$ 975.007,83 | R$ 2,881381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/03/2020 | R$ 975.102,57 | R$ 2,881661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |