Patrimônio líquido
R$ 5.513.979.017,23
classe
R$ 5.513.979.017,23
R$ 4,05
20/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
81500
14,68%
Fundo/Casca
XP REF DI FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.843.445/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP REF DI FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.843.445/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.513.979.017,23 | R$ 4,047318 | R$ 21.283.127,17 | R$ 19.276.227,27 | 81500 |
| 19/08/2026 | R$ 5.509.102.551,05 | R$ 4,045211 | R$ 49.045.215,34 | R$ 22.485.728,64 | 81552 |
| 18/08/2026 | R$ 5.479.686.432,22 | R$ 4,043104 | R$ 49.507.523,20 | R$ 14.438.049,23 | 81528 |
| 17/08/2026 | R$ 5.441.800.205,55 | R$ 4,041012 | R$ 51.624.686,40 | R$ 31.967.257,56 | 81521 |
| 14/08/2026 | R$ 5.419.356.723,98 | R$ 4,038936 | R$ 41.070.241,15 | R$ 20.757.350,10 | 81598 |
| 13/08/2026 | R$ 5.396.237.033,38 | R$ 4,036836 | R$ 30.856.244,35 | R$ 32.082.267,88 | 81620 |
| 12/08/2026 | R$ 5.394.597.431,43 | R$ 4,034693 | R$ 19.569.967,23 | R$ 16.079.410,40 | 81677 |
| 11/08/2026 | R$ 5.388.314.937,65 | R$ 4,032603 | R$ 19.018.871,54 | R$ 16.871.086,70 | 81690 |
| 10/08/2026 | R$ 5.383.327.646,58 | R$ 4,030477 | R$ 25.537.866,86 | R$ 23.581.622,41 | 81722 |
| 07/08/2026 | R$ 5.378.659.342,13 | R$ 4,028446 | R$ 16.728.434,52 | R$ 16.430.209,08 | 81783 |
| 06/08/2026 | R$ 5.375.606.459,83 | R$ 4,026383 | R$ 22.950.805,95 | R$ 20.895.648,52 | 81806 |
| 05/08/2026 | R$ 5.370.640.460,24 | R$ 4,024202 | R$ 17.787.442,57 | R$ 45.441.721,74 | 81829 |
| 04/08/2026 | R$ 5.395.475.451,44 | R$ 4,022100 | R$ 31.761.325,81 | R$ 39.729.726,93 | 81916 |
| 03/08/2026 | R$ 5.400.613.916,93 | R$ 4,019993 | R$ 22.248.764,37 | R$ 27.528.419,93 | 81971 |
| 31/07/2026 | R$ 5.403.173.347,12 | R$ 4,017971 | R$ 16.845.192,04 | R$ 23.849.978,50 | 82047 |
| 30/07/2026 | R$ 5.407.242.536,84 | R$ 4,015790 | R$ 22.580.706,71 | R$ 23.520.605,27 | 82067 |
| 29/07/2026 | R$ 5.404.925.116,94 | R$ 4,013372 | R$ 23.848.014,16 | R$ 16.176.879,62 | 82093 |
| 28/07/2026 | R$ 5.394.399.337,23 | R$ 4,011249 | R$ 21.181.970,37 | R$ 28.401.388,11 | 82150 |
| 27/07/2026 | R$ 5.398.709.408,88 | R$ 4,009089 | R$ 21.584.426,07 | R$ 23.592.316,42 | 82205 |
| 24/07/2026 | R$ 5.397.858.950,90 | R$ 4,006967 | R$ 19.362.059,10 | R$ 14.948.648,10 | 82253 |
| 23/07/2026 | R$ 5.390.638.082,31 | R$ 4,004881 | R$ 14.559.783,38 | R$ 17.676.957,31 | 82274 |
| 22/07/2026 | R$ 5.390.872.728,07 | R$ 4,002741 | R$ 16.525.738,40 | R$ 19.937.174,72 | 82304 |