Fundos | ANBIMA Data

classe

F III - FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.402.194/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 189,81

15/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,33%

Estruturação da classe

F III - FI RF CRED PRIV

13.402.194/0001-01

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC

F III - FI RF CRED PRIV

13.402.194/0001-01

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/04/2021	R$ 0,00	R$ 189,809714	R$ 0,00	R$ 775.917.709,41	0
14/04/2021	R$ 775.580.968,09	R$ 189,727338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 775.219.180,79	R$ 189,638835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 774.857.562,14	R$ 189,550374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 775.186.496,54	R$ 189,630840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 774.786.537,71	R$ 189,533000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 774.386.789,94	R$ 189,435211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 773.987.252,75	R$ 189,337474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 773.587.967,14	R$ 189,239798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 773.188.817,96	R$ 189,142156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 772.789.870,11	R$ 189,044563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 772.391.046,50	R$ 188,947000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 771.992.429,64	R$ 188,849488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 771.093.958,13	R$ 188,629698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 770.751.555,85	R$ 188,545938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 770.409.264,91	R$ 188,462205	R$ 50.000,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 770.017.148,59	R$ 188,378509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 769.675.182,66	R$ 188,294849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 769.333.881,42	R$ 188,211353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 768.992.221,74	R$ 188,127768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 768.650.715,88	R$ 188,044222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 768.309.361,93	R$ 187,960712	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.