Patrimônio líquido
R$ 7.477.945.109,67
classe
R$ 7.477.945.109,67
R$ 52,34
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
1
10,91%
Fundo/Casca
RT TRIUMPH LDI FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
13.411.036/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT TRIUMPH LDI FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
13.411.036/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.477.945.109,67 | R$ 52,340051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.475.675.407,15 | R$ 52,324164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.470.053.284,60 | R$ 52,284814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.468.974.550,32 | R$ 52,277263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.462.590.396,52 | R$ 52,232579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.462.829.093,33 | R$ 52,234250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.461.911.956,72 | R$ 52,227830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.459.570.655,61 | R$ 52,211443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.456.766.279,20 | R$ 52,191814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.457.608.748,57 | R$ 52,197711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.451.038.921,51 | R$ 52,151727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.452.402.501,07 | R$ 52,161271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.449.000.914,15 | R$ 52,137463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.447.903.530,17 | R$ 52,129782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.440.554.821,05 | R$ 52,078346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.434.298.124,44 | R$ 52,034554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.425.812.952,39 | R$ 51,975164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.434.174.624,81 | R$ 52,033690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.433.716.730,68 | R$ 52,030485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.431.551.329,25 | R$ 52,015329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.423.346.736,41 | R$ 51,957903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.423.049.663,55 | R$ 51,955823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |