Patrimônio líquido
R$ 218.703.785,24
classe
R$ 218.703.785,24
R$ 48,54
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
1
13,54%
Fundo/Casca
RT INDEPENDENCE LDI FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
97.532.707/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT INDEPENDENCE LDI FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
97.532.707/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 218.703.785,24 | R$ 48,536698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 218.440.983,10 | R$ 48,478375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 218.113.340,33 | R$ 48,405661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 218.023.394,85 | R$ 48,385700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 217.752.024,50 | R$ 48,325475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 217.789.028,51 | R$ 48,333687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 217.748.768,63 | R$ 48,324752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 217.547.615,44 | R$ 48,280111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 217.337.473,83 | R$ 48,233474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 217.274.290,16 | R$ 48,219452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 216.753.202,15 | R$ 48,103807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 216.778.626,20 | R$ 48,109450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 216.584.542,04 | R$ 48,066377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 216.628.473,09 | R$ 48,076126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 216.327.179,67 | R$ 48,009261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 216.078.744,25 | R$ 47,954126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 215.774.480,49 | R$ 47,886601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 216.028.956,96 | R$ 47,943076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 216.193.620,12 | R$ 47,979620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 215.957.193,34 | R$ 47,927150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 215.485.009,03 | R$ 47,822359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 215.345.528,27 | R$ 47,791404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |