Patrimônio líquido
R$ 223.465.132,14
classe
R$ 223.465.132,14
R$ 49,59
02/10/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
1
14,57%
Fundo/Casca
RT INDEPENDENCE LDI FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
97.532.707/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT INDEPENDENCE LDI FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
97.532.707/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 223.465.132,14 | R$ 49,593379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 223.192.310,83 | R$ 49,532832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 223.144.008,11 | R$ 49,522112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 222.972.088,74 | R$ 49,483958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 222.625.685,19 | R$ 49,407081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 222.575.522,94 | R$ 49,395949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 222.346.872,42 | R$ 49,345205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 222.231.020,20 | R$ 49,319494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 222.137.159,40 | R$ 49,298663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 222.143.144,33 | R$ 49,299991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 222.097.959,71 | R$ 49,289964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 221.985.678,19 | R$ 49,265045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 221.549.195,94 | R$ 49,168177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 221.348.319,35 | R$ 49,123597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 221.353.423,10 | R$ 49,124729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 221.366.008,24 | R$ 49,127522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 221.134.160,13 | R$ 49,076069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 220.721.756,26 | R$ 48,984544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 220.777.739,83 | R$ 48,996969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 220.326.041,35 | R$ 48,896724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 220.131.020,38 | R$ 48,853443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 219.818.089,71 | R$ 48,783994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |