Patrimônio líquido
R$ 2.894.821.510,64
classe
R$ 2.894.821.510,64
R$ 50,82
02/10/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
1
12,64%
Fundo/Casca
RT INVENCIBLE LDI FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.412.435/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT INVENCIBLE LDI FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.412.435/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.894.821.510,64 | R$ 50,820278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.887.135.394,07 | R$ 50,685344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.887.531.283,73 | R$ 50,692294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.887.472.246,99 | R$ 50,691258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.879.274.565,46 | R$ 50,547342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.876.717.608,93 | R$ 50,502454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.873.905.741,77 | R$ 50,453090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.872.356.854,53 | R$ 50,425898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.871.641.768,16 | R$ 50,413344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.869.917.476,44 | R$ 50,383073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.867.953.656,13 | R$ 50,348597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.868.099.461,90 | R$ 50,351157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.863.785.204,07 | R$ 50,275418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.860.281.383,75 | R$ 50,213906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.863.237.260,30 | R$ 50,265798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.865.561.893,95 | R$ 50,306609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.863.224.491,31 | R$ 50,265574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.857.663.537,89 | R$ 50,167948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.860.140.094,29 | R$ 50,211426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.853.922.836,88 | R$ 50,102278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.852.224.765,09 | R$ 50,072467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.846.668.298,06 | R$ 49,974920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |