Patrimônio líquido
R$ 4.099.079.121,06
classe
R$ 4.099.079.121,06
R$ 61,20
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
1
11,04%
Fundo/Casca
RT VICTORY LDI FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.411.156/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT VICTORY LDI FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.411.156/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.099.079.121,06 | R$ 61,201388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.095.628.400,12 | R$ 61,149867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.090.052.808,55 | R$ 61,066620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.090.249.622,71 | R$ 61,069559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.081.825.701,30 | R$ 60,943785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.081.411.207,01 | R$ 60,937597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.081.280.717,78 | R$ 60,935649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.078.792.652,63 | R$ 60,898500 | R$ 0,00 | R$ 180.000.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.256.555.368,20 | R$ 60,866508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.259.264.360,96 | R$ 60,905246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.251.453.925,71 | R$ 60,793560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.253.579.873,94 | R$ 60,823960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.252.078.579,20 | R$ 60,802493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.251.316.716,27 | R$ 60,791598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.244.842.187,66 | R$ 60,699016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.236.191.587,49 | R$ 60,575317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.225.851.275,36 | R$ 60,427456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.237.323.962,67 | R$ 60,591509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.240.255.475,43 | R$ 60,633429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.239.851.307,75 | R$ 60,627649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.233.179.748,81 | R$ 60,532249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.232.305.450,29 | R$ 60,519747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |