Patrimônio líquido
R$ 4.502.804,15
classe
R$ 4.502.804,15
R$ 1.113,37
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias
14
33,66%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS ACCESS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.657.641/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS ACCESS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.657.641/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.502.804,15 | R$ 1.113,369591 | R$ 0,00 | R$ 110.180,88 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 4.617.295,41 | R$ 1.114,409925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 4.657.557,46 | R$ 1.124,127394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 4.758.202,93 | R$ 1.148,418738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 4.796.783,60 | R$ 1.157,730398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 4.780.419,38 | R$ 1.153,780802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 4.686.967,33 | R$ 1.131,225630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 4.657.809,57 | R$ 1.124,188243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 4.581.021,55 | R$ 1.105,655027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 4.571.807,07 | R$ 1.103,431061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 4.519.209,30 | R$ 1.090,736297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 4.530.452,01 | R$ 1.093,449787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 4.583.605,61 | R$ 1.106,278704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 4.394.545,37 | R$ 1.060,647964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 4.267.676,59 | R$ 1.030,027478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 4.176.285,60 | R$ 1.007,969755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 4.054.743,41 | R$ 978,634871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 4.122.012,03 | R$ 994,870527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 4.153.995,15 | R$ 1.002,589831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 4.135.671,09 | R$ 998,167217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 4.177.017,54 | R$ 1.008,146413 | R$ 0,00 | R$ 1.301,48 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 4.219.325,88 | R$ 1.018,040564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |